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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 389.00 | 277 251.00 | 131 139.00 | 408 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066 366.00 | 9 776 496.00 | 1 289 870.00 | 11 066 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 921.00 | 1 133 607.00 | 134 314.00 | 1 267 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856 231.00 | 11 187 353.00 | 1 668 878.00 | 12 856 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 426.00 | 488 325.00 | 1 437 101.00 | 1 925 426.00 |
BZ Autres créances | 9 327 019.00 | | 9 327 019.00 | 9 327 019.00 |
CF Disponibilités | 2 526 318.00 | | 2 526 318.00 | 2 526 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 828 699.00 | 488 325.00 | 13 340 374.00 | 13 828 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 684 930.00 | 11 675 678.00 | 15 009 252.00 | 26 684 930.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 960.00 | 3 600 100.00 | | 436 960.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -2 668 404.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 042.00 | -2 994 740.00 | | -520 042.00 |
DL TOTAL (I) | -83 078.00 | -2 063 043.00 | | -83 078.00 |
DP Provisions pour risques | 680 077.00 | 307 855.00 | | 680 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644 481.00 | 1 561 688.00 | | 1 644 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 324 558.00 | 1 869 543.00 | | 2 324 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 116.00 | 237 564.00 | | 286 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 594.00 | 2 468 334.00 | | 2 348 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 938 181.00 | 6 914 621.00 | | 7 938 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 754.00 | 107 304.00 | | 23 754.00 |
EA Autres dettes | 2 145 373.00 | 2 570 060.00 | | 2 145 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 714.00 | 97 354.00 | | 25 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 767 773.00 | 12 395 277.00 | | 12 767 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 009 252.00 | 12 201 777.00 | | 15 009 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 306 389.00 | 211 047.00 | 40 517 436.00 | 40 306 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 306 389.00 | 211 047.00 | 40 517 436.00 | 40 306 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 981 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 021 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 656 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 635 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 211 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 001 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 18.00 | | 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 245.00 | 16 000.00 | | 40 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 430.00 | 16 018.00 | | 40 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 519.00 | 654 043.00 | | 361 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 054.00 | 6 000.00 | | 254 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 573.00 | 660 043.00 | | 615 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 143.00 | -644 025.00 | | -575 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 162 328.00 | 34 885 559.00 | | 42 162 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 682 370.00 | 37 880 298.00 | | 42 682 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 042.00 | -2 994 740.00 | | -520 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 176 489.00 | | 988 736.00 | 12 176 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 993.00 | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 993.00 | 12 856 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 378 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 918.00 | | 41 856.00 | 434 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 432 407.00 | | 946 380.00 | 11 432 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 164.00 | | 500.00 | 309 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 201 759.00 | 985 594.00 | | 10 201 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 437.00 | 93 813.00 | | 183 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018 322.00 | 891 781.00 | | 10 018 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 561 688.00 | 136 836.00 | 364 043.00 | 1 561 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 869 543.00 | 983 793.00 | 528 778.00 | 1 869 543.00 |
6T Sur comptes clients | 738 522.00 | 334 088.00 | 584 285.00 | 738 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 522.00 | 334 088.00 | 584 285.00 | 738 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608 065.00 | 1 317 881.00 | 1 113 063.00 | 2 608 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063 826.00 | 943 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 129 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 054.00 | 40 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 594.00 | 2 348 594.00 | | 2 348 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351 569.00 | 2 351 569.00 | | 2 351 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 938.00 | 2 622 938.00 | | 2 622 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 061.00 | 975 061.00 | | 975 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 382.00 | 1 381 382.00 | | 1 381 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 044.00 | 544 044.00 | | 544 044.00 |
VB T. V. A. | 611 023.00 | 611 023.00 | | 611 023.00 |
VC Groupe et associés | 6 562 392.00 | 6 562 392.00 | | 6 562 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 312.00 | 1 170 312.00 | | 1 170 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 496.00 | 471 496.00 | | 471 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 580.00 | 2 128 580.00 | | 2 128 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 279 366.00 | 11 279 195.00 | 171.00 | 11 279 366.00 |
VW T.V.A. | 2 492 178.00 | 2 492 178.00 | | 2 492 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 481 656.00 | 12 481 656.00 | | 12 481 656.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 413.00 | | | 413.00 |