| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 214.00 | 151 418.00 | 54 796.00 | 206 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 159.00 | | 214 159.00 | 214 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 023 790.00 | 9 448 814.00 | 1 574 975.00 | 11 023 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 858.00 | 1 012 997.00 | 161 861.00 | 1 174 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 619 192.00 | 10 613 229.00 | 2 005 963.00 | 12 619 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -24 524.00 | | -24 524.00 | -24 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 822 928.00 | 759 644.00 | 12 063 284.00 | 12 822 928.00 |
BZ Autres créances | 3 567 051.00 | | 3 567 051.00 | 3 567 051.00 |
CF Disponibilités | 683 034.00 | | 683 034.00 | 683 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 049 050.00 | 759 644.00 | 16 289 406.00 | 17 049 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 668 242.00 | 11 372 873.00 | 18 295 369.00 | 29 668 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 100.00 | 3 600 100.00 | | 3 600 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 131.00 | | | -1 594 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 273.00 | -1 594 131.00 | | -1 074 273.00 |
DL TOTAL (I) | 931 696.00 | 2 005 969.00 | | 931 696.00 |
DP Provisions pour risques | 220 855.00 | 212 450.00 | | 220 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 304 668.00 | 1 027 959.00 | | 1 304 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 523.00 | 1 240 409.00 | | 1 525 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 979.00 | 59 757.00 | | 164 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 941.00 | 3 665 019.00 | | 4 668 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 972 587.00 | 9 060 837.00 | | 7 972 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 117.00 | 104 278.00 | | 166 117.00 |
EA Autres dettes | 2 748 125.00 | 36 682 293.00 | | 2 748 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 838 150.00 | 49 572 184.00 | | 15 838 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 295 369.00 | 52 818 562.00 | | 18 295 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 414 017.00 | 137 809.00 | 39 551 827.00 | 39 414 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 414 017.00 | 137 809.00 | 39 551 827.00 | 39 414 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 486 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -171 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 055 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 541 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 111 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | 9 548.00 | | 4 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 4 730.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 15 766.00 | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 475.00 | 815 470.00 | | 1 105 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 475.00 | 820 200.00 | | 1 140 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133 970.00 | -804 435.00 | | -1 133 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -438 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 515 489.00 | 38 399 343.00 | | 40 515 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 589 762.00 | 39 993 473.00 | | 41 589 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 273.00 | -1 594 131.00 | | -1 074 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 964.00 | 36 164.00 | 1 342 752.00 | 11 261 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 687.00 | 12 619 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 420 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 688.00 | 12 198 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 522.00 | | 286 850.00 | 133 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 128 441.00 | 36 164.00 | 1 055 731.00 | 11 128 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634 816.00 | 978 414.00 | | 9 634 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 086.00 | 53 333.00 | | 98 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536 730.00 | 925 081.00 | | 9 536 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 409.00 | 445 723.00 | 160 609.00 | 1 240 409.00 |
6T Sur comptes clients | 730 799.00 | 348 984.00 | 320 139.00 | 730 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 799.00 | 348 984.00 | 320 139.00 | 730 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971 208.00 | 794 707.00 | 480 748.00 | 1 971 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 425.00 | 480 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 198 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 941.00 | 4 668 941.00 | | 4 668 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116 395.00 | 2 116 395.00 | | 2 116 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391 028.00 | 2 391 028.00 | | 2 391 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 277.00 | 983 277.00 | | 983 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 11 972 356.00 | 11 972 356.00 | | 11 972 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 571.00 | 850 571.00 | | 850 571.00 |
VB T. V. A. | 823 712.00 | 823 712.00 | | 823 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 724.00 | 2 491 724.00 | | 2 491 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 848.00 | 1 764 848.00 | | 1 764 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 391.00 | 489 391.00 | | 489 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 909.00 | 226 909.00 | | 226 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 390 711.00 | 16 390 711.00 | | 16 390 711.00 |
VW T.V.A. | 2 975 773.00 | 2 975 773.00 | | 2 975 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 673 171.00 | 15 673 171.00 | | 15 673 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |