| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 012.00 | 183 437.00 | 171 575.00 | 355 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
AP Constructions | 10 161 407.00 | 8 943 770.00 | 1 217 637.00 | 10 161 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 500.00 | 1 074 552.00 | 151 948.00 | 1 226 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176 489.00 | 10 201 759.00 | 1 974 730.00 | 12 176 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 873 724.00 | 738 522.00 | 8 135 202.00 | 8 873 724.00 |
BZ Autres créances | 1 734 560.00 | | 1 734 560.00 | 1 734 560.00 |
CF Disponibilités | 354 099.00 | | 354 099.00 | 354 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 965 569.00 | 738 522.00 | 10 227 047.00 | 10 965 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 142 058.00 | 10 940 281.00 | 12 201 777.00 | 23 142 058.00 |
CU Autres participations | 308 993.00 | | 308 993.00 | 308 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 100.00 | 3 600 100.00 | | 3 600 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 668 404.00 | -1 594 131.00 | | -2 668 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 994 740.00 | -1 074 273.00 | | -2 994 740.00 |
DL TOTAL (I) | -2 063 043.00 | 931 696.00 | | -2 063 043.00 |
DP Provisions pour risques | 307 855.00 | 220 855.00 | | 307 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 561 688.00 | 1 304 668.00 | | 1 561 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 869 543.00 | 1 525 523.00 | | 1 869 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 2 140.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 564.00 | 164 979.00 | | 237 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 334.00 | 4 668 941.00 | | 2 468 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914 621.00 | 7 972 587.00 | | 6 914 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 304.00 | 166 117.00 | | 107 304.00 |
EA Autres dettes | 2 570 060.00 | 2 748 125.00 | | 2 570 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 354.00 | 115 261.00 | | 97 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 395 277.00 | 15 838 150.00 | | 12 395 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 777.00 | 18 295 369.00 | | 12 201 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 912 693.00 | 116 273.00 | 34 028 966.00 | 33 912 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 912 693.00 | 116 273.00 | 34 028 966.00 | 33 912 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 858 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -201 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 048 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 717 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 585 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 063 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 350 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 4 421.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 018.00 | 6 505.00 | | 16 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 043.00 | 1 105 475.00 | | 654 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 35 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 043.00 | 1 140 475.00 | | 660 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 025.00 | -1 133 970.00 | | -644 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 885 559.00 | 40 515 489.00 | | 34 885 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 880 298.00 | 41 589 762.00 | | 37 880 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 994 740.00 | -1 074 273.00 | | -2 994 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 619 192.00 | | 1 086 226.00 | 12 619 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528 929.00 | 12 176 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 079.00 | 434 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431 850.00 | 11 432 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 373.00 | | 111 624.00 | 420 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 198 648.00 | | 665 609.00 | 12 198 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 308 993.00 | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 613 229.00 | 897 087.00 | 1 308 557.00 | 10 613 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 418.00 | 83 424.00 | 51 405.00 | 151 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 461 811.00 | 813 662.00 | 1 257 151.00 | 10 461 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 523.00 | 484 051.00 | 140 030.00 | 1 525 523.00 |
6T Sur comptes clients | 759 644.00 | 540 968.00 | 562 090.00 | 759 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 644.00 | 540 968.00 | 562 090.00 | 759 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285 166.00 | 1 025 019.00 | 702 120.00 | 2 285 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 310.00 | 667 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 334.00 | 2 468 334.00 | | 2 468 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878 227.00 | 1 878 227.00 | | 1 878 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438 504.00 | 2 438 504.00 | | 2 438 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 338.00 | 535 338.00 | | 535 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 8 040 967.00 | 8 040 967.00 | | 8 040 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832 757.00 | 832 757.00 | | 832 757.00 |
VB T. V. A. | 448 846.00 | 448 846.00 | | 448 846.00 |
VC Groupe et associés | 704 948.00 | 704 948.00 | | 704 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 722.00 | 2 034 722.00 | | 2 034 722.00 |
VP Divers | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 447.00 | 327 447.00 | | 327 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 573.00 | 508 573.00 | | 508 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610 934.00 | 10 610 934.00 | | 10 610 934.00 |
VW T.V.A. | 2 270 444.00 | 2 270 444.00 | | 2 270 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 157 713.00 | 12 157 713.00 | | 12 157 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |