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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 5 615.00 | 5 159.00 | 10 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 616.00 | 53 016.00 | 71 601.00 | 124 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 767.00 | 12 729.00 | 38 038.00 | 50 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 097.00 | 71 360.00 | 151 737.00 | 223 097.00 |
BT Marchandises | 704 590.00 | 35 921.00 | 668 669.00 | 704 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 734.00 | 22 167.00 | 752 567.00 | 774 734.00 |
BZ Autres créances | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
CF Disponibilités | 292 074.00 | | 292 074.00 | 292 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 393.00 | 58 088.00 | 1 800 305.00 | 1 858 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 490.00 | 129 448.00 | 1 952 042.00 | 2 081 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 40 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 133.00 | 392 638.00 | | 171 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 293.00 | 111 495.00 | | 127 293.00 |
DL TOTAL (I) | 320 426.00 | 548 133.00 | | 320 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 373.00 | 157 832.00 | | 579 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 154.00 | 131 237.00 | | 128 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 571.00 | 480 104.00 | | 808 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 909.00 | 83 029.00 | | 105 909.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 310.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 616.00 | 852 513.00 | | 1 631 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 042.00 | 1 400 645.00 | | 1 952 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 409.00 | 744 027.00 | | 1 167 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 496.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 447.00 | | 107 011.00 | 122 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 223 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 175 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | 35 500.00 | 5 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 385.00 | | 71 511.00 | 108 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 407.00 | 25 466.00 | 4 513.00 | 50 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | 341.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 133.00 | 25 125.00 | 4 513.00 | 45 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 661.00 | 9 260.00 | | 26 661.00 |
6T Sur comptes clients | 9 511.00 | 13 104.00 | 448.00 | 9 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 172.00 | 22 364.00 | 448.00 | 36 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 172.00 | 22 364.00 | 448.00 | 36 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 364.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 571.00 | 808 571.00 | | 808 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 748 135.00 | 748 135.00 | | 748 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 753.00 | 114 546.00 | 365 636.00 | 578 753.00 |
VI Groupe et associés | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 342.00 | | | 506 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 628.00 | 861 728.00 | 1 900.00 | 863 628.00 |
VW T.V.A. | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 616.00 | 1 167 409.00 | 365 636.00 | 1 631 616.00 |