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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 7 449.00 | 3 325.00 | 10 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 161.00 | 74 233.00 | 93 928.00 | 168 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 425.00 | 18 273.00 | 42 152.00 | 60 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 300.00 | 99 954.00 | 176 346.00 | 276 300.00 |
BT Marchandises | 856 271.00 | 56 392.00 | 799 879.00 | 856 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 579.00 | 35 025.00 | 733 554.00 | 768 579.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 342 042.00 | | 342 042.00 | 342 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 110.00 | 91 417.00 | 1 896 693.00 | 1 988 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 410.00 | 191 371.00 | 2 073 038.00 | 2 264 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 4 000.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 300 626.00 | 171 133.00 | | 300 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 545.00 | 127 293.00 | | 360 545.00 |
DL TOTAL (I) | 680 971.00 | 320 426.00 | | 680 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 208.00 | 579 373.00 | | 510 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 691.00 | 128 154.00 | | 91 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 864.00 | 808 571.00 | | 586 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 873.00 | 105 909.00 | | 202 873.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 9 610.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 068.00 | 1 631 616.00 | | 1 392 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 038.00 | 1 952 042.00 | | 2 073 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 721.00 | 1 167 409.00 | | 992 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 620.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 483 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 515 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 1 848.00 | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 5 241.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | -3 393.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 952.00 | 54 122.00 | | 144 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 073.00 | 2 958 634.00 | | 3 538 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 528.00 | 2 831 341.00 | | 3 177 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 545.00 | 127 293.00 | | 360 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 097.00 | | 64 243.00 | 223 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 040.00 | 276 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 040.00 | 228 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 383.00 | | 64 243.00 | 175 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 360.00 | 39 634.00 | 11 040.00 | 71 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 1 833.00 | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 745.00 | 37 801.00 | 11 040.00 | 65 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 921.00 | 20 471.00 | | 35 921.00 |
6T Sur comptes clients | 22 167.00 | 14 397.00 | 1 539.00 | 22 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 088.00 | 34 868.00 | 1 539.00 | 58 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 088.00 | 34 868.00 | 1 539.00 | 58 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 868.00 | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 864.00 | 586 864.00 | | 586 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 726 550.00 | 726 550.00 | | 726 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VB T. V. A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 469.00 | 110 122.00 | 366 490.00 | 509 469.00 |
VI Groupe et associés | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 697.00 | 789 797.00 | 1 900.00 | 791 697.00 |
VW T.V.A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 068.00 | 992 721.00 | 366 490.00 | 1 392 068.00 |