| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 781.00 | 153 527.00 | 67 255.00 | 220 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 429.00 | 33 330.00 | 33 100.00 | 66 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 975.00 | 197 630.00 | 137 345.00 | 334 975.00 |
BT Marchandises | 1 273 433.00 | 63 022.00 | 1 210 411.00 | 1 273 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 791.00 | 36 291.00 | 846 500.00 | 882 791.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 673 465.00 | | 673 465.00 | 673 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 760.00 | 99 313.00 | 2 749 447.00 | 2 848 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 735.00 | 296 943.00 | 2 886 792.00 | 3 183 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 900 888.00 | 661 171.00 | | 900 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 460.00 | 239 717.00 | | 295 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 147.00 | 920 688.00 | | 1 216 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 001.00 | 826 236.00 | | 707 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 267.00 | 112 935.00 | | 129 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 995.00 | 423 316.00 | | 649 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 369.00 | 168 353.00 | | 184 369.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 418.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 645.00 | 1 532 758.00 | | 1 670 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 792.00 | 2 453 445.00 | | 2 886 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 951.00 | 888 491.00 | | 1 093 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 687.00 | | 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 587.00 | | 25 557.00 | 314 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 334 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 287 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 873.00 | | 25 507.00 | 266 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | 50.00 | 6 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 026.00 | 50 774.00 | 5 170.00 | 152 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 1 492.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 744.00 | 49 282.00 | 5 170.00 | 142 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 854.00 | 3 168.00 | | 59 854.00 |
6T Sur comptes clients | 37 513.00 | | 1 222.00 | 37 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 367.00 | 3 168.00 | 1 222.00 | 97 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 367.00 | 3 168.00 | 1 222.00 | 97 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 168.00 | 1 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 995.00 | 649 995.00 | | 649 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 376.00 | 89 376.00 | | 89 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 838 162.00 | 838 162.00 | | 838 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 229.00 | 129 535.00 | 544 076.00 | 706 229.00 |
VI Groupe et associés | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 763.00 | 901 863.00 | 1 900.00 | 903 763.00 |
VW T.V.A. | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 645.00 | 1 093 951.00 | 544 076.00 | 1 670 645.00 |