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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 9 282.00 | 1 492.00 | 10 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 811.00 | 116 597.00 | 88 215.00 | 204 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 062.00 | 26 148.00 | 35 914.00 | 62 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 587.00 | 152 026.00 | 162 561.00 | 314 587.00 |
BT Marchandises | 1 053 063.00 | 59 854.00 | 993 209.00 | 1 053 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 793.00 | 37 513.00 | 617 280.00 | 654 793.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 667 308.00 | | 667 308.00 | 667 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 251.00 | 97 367.00 | 2 290 884.00 | 2 388 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 839.00 | 249 393.00 | 2 453 445.00 | 2 702 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 661 171.00 | 300 626.00 | | 661 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 717.00 | 360 545.00 | | 239 717.00 |
DL TOTAL (I) | 920 688.00 | 680 971.00 | | 920 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 236.00 | 510 208.00 | | 826 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 935.00 | 91 691.00 | | 112 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 316.00 | 586 864.00 | | 423 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 353.00 | 202 873.00 | | 168 353.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 431.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 758.00 | 1 392 068.00 | | 1 532 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 445.00 | 2 073 038.00 | | 2 453 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 491.00 | 992 721.00 | | 888 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 740.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 300.00 | | 40 887.00 | 276 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 314 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 266 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 586.00 | | 40 887.00 | 228 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 954.00 | 54 672.00 | 2 600.00 | 99 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | 1 833.00 | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 506.00 | 52 839.00 | 2 600.00 | 92 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 392.00 | 3 462.00 | | 56 392.00 |
6T Sur comptes clients | 35 025.00 | 3 265.00 | 777.00 | 35 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 417.00 | 6 727.00 | 777.00 | 91 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 417.00 | 6 727.00 | 777.00 | 91 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 727.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 316.00 | 423 316.00 | | 423 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 609 778.00 | 609 778.00 | | 609 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 549.00 | 181 282.00 | 644 267.00 | 825 549.00 |
VI Groupe et associés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 840.00 | | | 400 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 781.00 | 622 866.00 | 46 915.00 | 669 781.00 |
VW T.V.A. | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 758.00 | 888 491.00 | 644 267.00 | 1 532 758.00 |