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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 540.00 | 189 158.00 | 73 382.00 | 262 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 635.00 | 41 394.00 | 26 241.00 | 67 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 939.00 | 241 326.00 | 136 613.00 | 377 939.00 |
BT Marchandises | 1 601 840.00 | 68 939.00 | 1 532 901.00 | 1 601 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 383.00 | 9 029.00 | 1 022 354.00 | 1 031 383.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 588 709.00 | | 588 709.00 | 588 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 575.00 | 77 968.00 | 3 149 607.00 | 3 227 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 514.00 | 319 294.00 | 3 286 220.00 | 3 605 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 18 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 114 347.00 | 900 888.00 | | 1 114 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 467.00 | 295 460.00 | | 411 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 615.00 | 1 216 147.00 | | 1 627 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 274.00 | 707 001.00 | | 578 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 978.00 | 129 267.00 | | 202 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 422.00 | 649 995.00 | | 657 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 932.00 | 184 369.00 | | 219 932.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 658 605.00 | 1 670 645.00 | | 1 658 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 220.00 | 2 886 792.00 | | 3 286 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 656.00 | 1 093 951.00 | | 1 256 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 772.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 975.00 | | 42 964.00 | 334 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 211.00 | | 42 964.00 | 287 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 630.00 | 43 696.00 | | 197 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 856.00 | 43 696.00 | | 186 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 022.00 | 5 917.00 | | 63 022.00 |
6T Sur comptes clients | 36 291.00 | | 27 262.00 | 36 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 313.00 | 5 917.00 | 27 262.00 | 99 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 313.00 | 5 917.00 | 27 262.00 | 99 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 917.00 | 27 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 422.00 | 657 422.00 | | 657 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 485.00 | 1 019 485.00 | | 1 019 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 467.00 | 175 518.00 | 398 608.00 | 577 467.00 |
VI Groupe et associés | 202 978.00 | 202 978.00 | | 202 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 692.00 | | | 128 692.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 926.00 | 1 038 926.00 | | 1 038 926.00 |
VW T.V.A. | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 605.00 | 1 256 656.00 | 398 608.00 | 1 658 605.00 |