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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 488.00 | 60.00 | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 084.00 | 36 186.00 | 16 898.00 | 53 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 782.00 | 89 950.00 | 15 832.00 | 105 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 210.00 | 127 624.00 | 233 586.00 | 361 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BN En cours de production de biens | 92 452.00 | | 92 452.00 | 92 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 156.00 | | 167 156.00 | 167 156.00 |
BZ Autres créances | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 932.00 | | 325 932.00 | 325 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 141.00 | 127 624.00 | 559 518.00 | 687 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
DH Report à nouveau | 51 548.00 | 24 057.00 | | 51 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | 30 821.00 | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 198 220.00 | 170 120.00 | | 198 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 176.00 | 166 822.00 | | 135 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 808.00 | 47 465.00 | | 51 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 617.00 | 36 194.00 | | 120 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 697.00 | 45 889.00 | | 53 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 298.00 | 296 369.00 | | 361 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 518.00 | 466 489.00 | | 559 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 090.00 | | 28 919.00 | 338 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 361 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 158 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 247.00 | | 23 919.00 | 140 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | 5 000.00 | 7 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 274.00 | 20 649.00 | 5 300.00 | 112 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 619.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 405.00 | 20 030.00 | 5 300.00 | 111 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 167 156.00 | 167 156.00 | | 167 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 006.00 | 31 833.00 | 103 174.00 | 135 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
VP Divers | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 823.00 | 208 783.00 | 40.00 | 208 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 298.00 | 258 124.00 | 103 174.00 | 361 298.00 |