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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 368.00 | 40 105.00 | 14 263.00 | 54 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 587.00 | 95 213.00 | 15 374.00 | 110 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 459.00 | 136 866.00 | 238 592.00 | 375 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BN En cours de production de biens | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 012.00 | | 174 012.00 | 174 012.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 987.00 | | 271 987.00 | 271 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 446.00 | 136 866.00 | 510 579.00 | 647 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
DH Report à nouveau | 78 572.00 | 51 548.00 | | 78 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 357.00 | 31 430.00 | | 14 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 214 004.00 | 198 220.00 | | 214 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 323.00 | 135 176.00 | | 103 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 872.00 | 51 808.00 | | 53 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 749.00 | 120 617.00 | | 72 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 922.00 | 53 697.00 | | 58 922.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 575.00 | 361 298.00 | | 296 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 579.00 | 559 518.00 | | 510 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 210.00 | | 21 581.00 | 361 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 332.00 | 375 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 332.00 | 164 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 866.00 | | 13 421.00 | 158 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 795.00 | | 8 160.00 | 11 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 624.00 | 10 708.00 | 1 465.00 | 127 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 60.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 136.00 | 10 647.00 | 1 465.00 | 126 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 174 012.00 | 174 012.00 | | 174 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 323.00 | 28 552.00 | 74 770.00 | 103 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VP Divers | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 764.00 | 197 724.00 | 40.00 | 197 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 575.00 | 221 805.00 | 74 770.00 | 296 575.00 |