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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 368.00 | 45 169.00 | 9 199.00 | 54 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 745.00 | 101 694.00 | 11 051.00 | 112 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 516.00 | 148 411.00 | 239 105.00 | 387 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 947.00 | | 196 947.00 | 196 947.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 728.00 | | 266 728.00 | 266 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 244.00 | 148 411.00 | 505 834.00 | 654 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
DH Report à nouveau | 92 929.00 | 78 572.00 | | 92 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 071.00 | 14 357.00 | | 39 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833.00 | 5 833.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 251 075.00 | 214 004.00 | | 251 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 897.00 | 103 323.00 | | 74 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 336.00 | 53 872.00 | | 79 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 165.00 | 72 749.00 | | 26 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 373.00 | 58 922.00 | | 71 373.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 7 710.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 759.00 | 296 575.00 | | 254 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 834.00 | 510 579.00 | | 505 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 691.00 | 296 575.00 | | 208 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 459.00 | | 14 512.00 | 375 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 387 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 167 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 955.00 | | 4 612.00 | 164 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 955.00 | | 9 900.00 | 19 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 866.00 | 11 545.00 | | 136 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 318.00 | 11 545.00 | | 135 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 196 947.00 | 196 947.00 | | 196 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 897.00 | 28 830.00 | 46 067.00 | 74 897.00 |
VI Groupe et associés | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 267.00 | 210 267.00 | | 210 267.00 |
VW T.V.A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 759.00 | 208 691.00 | 46 067.00 | 254 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |