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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 1 688.00 | 1 060.00 | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AN Terrains | 9 121.00 | 1 020.00 | 8 100.00 | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 141.00 | 53 924.00 | 7 216.00 | 61 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 731.00 | 130 029.00 | 83 702.00 | 213 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 006.00 | 186 662.00 | 349 344.00 | 536 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
BN En cours de production de biens | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 732.00 | | 242 732.00 | 242 732.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 138.00 | | 484 138.00 | 484 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 144.00 | 186 662.00 | 833 483.00 | 1 020 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 155.00 | 106 442.00 | | 150 155.00 |
DH Report à nouveau | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 622.00 | 63 713.00 | | 52 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 343 577.00 | 312 788.00 | | 343 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 601.00 | 144 573.00 | | 133 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 725.00 | 50 218.00 | | 69 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 237.00 | 153 302.00 | | 156 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 035.00 | 112 811.00 | | 128 035.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 1 487.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 906.00 | 462 390.00 | | 489 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 483.00 | 775 178.00 | | 833 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 651.00 | 409 640.00 | | 412 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 671.00 | | 24 335.00 | 511 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 548.00 | | 1 200.00 | 190 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 167.00 | | 5 825.00 | 278 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 955.00 | | 17 310.00 | 42 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 261.00 | 26 401.00 | | 160 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 140.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 713.00 | 26 261.00 | | 158 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 242 732.00 | 242 732.00 | | 242 732.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 601.00 | 56 346.00 | 77 255.00 | 133 601.00 |
VI Groupe et associés | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 950.00 | 253 950.00 | | 253 950.00 |
VW T.V.A. | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 906.00 | 412 651.00 | 77 255.00 | 489 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |