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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AP Constructions | 5 705.00 | 1 290.00 | 4 414.00 | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 680.00 | 666 341.00 | 249 338.00 | 915 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 445.00 | 108 338.00 | 57 107.00 | 165 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 567.00 | 782 180.00 | 311 387.00 | 1 093 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 720.00 | | 197 720.00 | 197 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 824.00 | 36 359.00 | 432 465.00 | 468 824.00 |
BT Marchandises | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 727.00 | 6 718.00 | 1 014 009.00 | 1 020 727.00 |
BZ Autres créances | 119 224.00 | | 119 224.00 | 119 224.00 |
CF Disponibilités | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 835.00 | 43 077.00 | 1 880 758.00 | 1 923 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 403.00 | 825 257.00 | 2 192 146.00 | 3 017 403.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
DL TOTAL (I) | 193 191.00 | | | 193 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155.00 | | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 498.00 | | | 219 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 717.00 | | | 1 348 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 938.00 | | | 117 938.00 |
EA Autres dettes | 154 675.00 | | | 154 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 954.00 | | | 1 998 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 146.00 | | | 2 192 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 414.00 | | | 1 897 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 097.00 | 232 511.00 | 331 607.00 | 99 097.00 |
FD Production vendue biens | 538 543.00 | 1 956 494.00 | 2 495 036.00 | 538 543.00 |
FG Production vendue services | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 066.00 | 2 189 004.00 | 2 938 070.00 | 749 066.00 |
FM Production stockée | | | 88 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 377.00 | | | 3 132 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 495.00 | | | 3 094 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 317.00 | | 66 097.00 | 1 085 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 847.00 | 1 093 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 847.00 | 1 086 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 579.00 | | 66 097.00 | 1 078 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 279.00 | 112 748.00 | 57 847.00 | 727 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 069.00 | 112 748.00 | 57 847.00 | 721 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | 4 811.00 | | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | 41 170.00 | | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | 41 170.00 | | 1 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 717.00 | 1 348 717.00 | | 1 348 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 675.00 | 154 675.00 | | 154 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 893.00 | 1 012 893.00 | | 1 012 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 201.00 | 42 661.00 | 101 540.00 | 144 201.00 |
VI Groupe et associés | 219 498.00 | 219 498.00 | | 219 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 468.00 | 1 140 168.00 | 300.00 | 1 140 468.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 184.00 | 1 883 644.00 | 101 540.00 | 1 985 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 647.00 | | | 178 647.00 |
ST Autres comptes | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
YT Sous‐traitance | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 899.00 | | | 516 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 663.00 | | | 568 663.00 |