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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AP Constructions | 5 705.00 | 2 431.00 | 3 274.00 | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 632.00 | 864 334.00 | 173 298.00 | 1 037 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 197.00 | 132 420.00 | 36 778.00 | 169 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 272.00 | 1 005 395.00 | 213 877.00 | 1 219 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 833.00 | | 187 833.00 | 187 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BT Marchandises | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 353.00 | 17 650.00 | 517 702.00 | 535 353.00 |
BZ Autres créances | 159 058.00 | | 159 058.00 | 159 058.00 |
CF Disponibilités | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 241.00 | 17 650.00 | 1 276 591.00 | 1 294 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 513.00 | 1 023 045.00 | 1 490 468.00 | 2 513 513.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
DH Report à nouveau | -103 735.00 | 40 552.00 | | -103 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | -144 287.00 | | 3 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 033.00 | 29 124.00 | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 22 243.00 | 27 283.00 | | 22 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | 107.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 805.00 | 101 540.00 | | 78 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 721.00 | 260 084.00 | | 162 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 091.00 | 1 506 710.00 | | 1 122 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 384.00 | 98 941.00 | | 104 384.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 154 692.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 225.00 | 2 135 844.00 | | 1 468 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 468.00 | 2 163 127.00 | | 1 490 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 657.00 | 2 057 039.00 | | 1 412 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 472.00 | 11 500.00 | 56 972.00 | 45 472.00 |
FD Production vendue biens | 616 056.00 | 1 559 599.00 | 2 175 655.00 | 616 056.00 |
FG Production vendue services | 156 559.00 | 250.00 | 156 809.00 | 156 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 086.00 | 1 571 349.00 | 2 389 435.00 | 818 086.00 |
FM Production stockée | | | -23 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 650.00 | |
GE Autres charges | | | 19 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | 421.00 | | 2 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 642.00 | 64 782.00 | | 19 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 096.00 | 12 874.00 | | 113 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 738.00 | 77 655.00 | | 132 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 660.00 | 60 348.00 | | 11 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 60 348.00 | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 078.00 | 17 308.00 | | 121 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 683.00 | 2 426 538.00 | | 2 508 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 633.00 | 2 570 825.00 | | 2 505 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | -144 287.00 | | 3 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 609.00 | 5 717.00 | | 8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 764.00 | | 61 508.00 | 1 157 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 027.00 | | 61 508.00 | 1 151 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 109.00 | 109 286.00 | | 896 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 899.00 | 109 286.00 | | 889 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | 17 650.00 | 6 718.00 | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 718.00 | 17 650.00 | 6 718.00 | 6 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 718.00 | 17 650.00 | 6 718.00 | 6 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 650.00 | 6 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 091.00 | 1 122 091.00 | | 1 122 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 510 003.00 | 510 003.00 | | 510 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VB T. V. A. | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 805.00 | 23 236.00 | 55 569.00 | 78 805.00 |
VI Groupe et associés | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 712.00 | 696 412.00 | 300.00 | 696 712.00 |
VW T.V.A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 225.00 | 1 412 657.00 | 55 569.00 | 1 468 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
ST Autres comptes | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
YT Sous‐traitance | 128 149.00 | | | 128 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 096.00 | | | 169 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 074.00 | | | 387 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 219.00 | | | 434 219.00 |