| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AP Constructions | 5 705.00 | 3 002.00 | 2 703.00 | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 522.00 | 958 720.00 | 112 802.00 | 1 071 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 197.00 | 140 626.00 | 28 571.00 | 169 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 162.00 | 1 108 558.00 | 144 604.00 | 1 253 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 366.00 | | 172 366.00 | 172 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 663.00 | | 182 663.00 | 182 663.00 |
BT Marchandises | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 690.00 | 26 291.00 | 319 399.00 | 345 690.00 |
BZ Autres créances | 257 799.00 | | 257 799.00 | 257 799.00 |
CF Disponibilités | 118 904.00 | | 118 904.00 | 118 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 800.00 | 26 291.00 | 1 127 509.00 | 1 153 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 962.00 | 1 134 849.00 | 1 272 113.00 | 2 406 962.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DH Report à nouveau | -100 685.00 | | | -100 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 649.00 | | | -41 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | -24 386.00 | | | -24 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 065.00 | | | 987 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 499.00 | | | 1 296 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 113.00 | | | 1 272 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 830.00 | | | 1 256 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
FD Production vendue biens | 634 389.00 | 1 145 643.00 | 1 780 032.00 | 634 389.00 |
FG Production vendue services | 62 685.00 | 2 015.00 | 64 700.00 | 62 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 713.00 | 1 147 658.00 | 1 882 371.00 | 734 713.00 |
FM Production stockée | | | 32 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 397.00 | | | 1 950 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 045.00 | | | 1 992 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 649.00 | | | -41 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 272.00 | | 33 890.00 | 1 219 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 534.00 | | 33 890.00 | 1 212 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 395.00 | 103 163.00 | | 1 005 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 185.00 | 103 163.00 | | 999 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 650.00 | 22 668.00 | 14 028.00 | 17 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 650.00 | 22 668.00 | 14 028.00 | 17 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 650.00 | 22 668.00 | 14 028.00 | 17 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 668.00 | 14 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 065.00 | 987 065.00 | | 987 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 289 509.00 | 289 509.00 | | 289 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VB T. V. A. | 232 231.00 | 232 231.00 | | 232 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 569.00 | 15 899.00 | 39 669.00 | 55 569.00 |
VI Groupe et associés | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 931.00 | 611 631.00 | 300.00 | 611 931.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 499.00 | 1 256 830.00 | 39 669.00 | 1 296 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
ST Autres comptes | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
YT Sous‐traitance | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
YW Taxe professionnelle | -94.00 | | | -94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 655.00 | | | 200 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 740.00 | | | 353 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 370.00 | | | 432 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |