| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AP Constructions | 5 705.00 | 1 861.00 | 3 844.00 | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 125.00 | 765 568.00 | 210 556.00 | 976 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 197.00 | 122 470.00 | 46 727.00 | 169 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 764.00 | 896 109.00 | 261 656.00 | 1 157 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 699.00 | | 172 699.00 | 172 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
BT Marchandises | 131 906.00 | | 131 906.00 | 131 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 510.00 | 6 718.00 | 1 009 792.00 | 1 016 510.00 |
BZ Autres créances | 172 909.00 | | 172 909.00 | 172 909.00 |
CF Disponibilités | 240 512.00 | | 240 512.00 | 240 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 190.00 | 6 718.00 | 1 901 471.00 | 1 908 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 954.00 | 902 827.00 | 2 163 127.00 | 3 065 954.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DH Report à nouveau | 40 552.00 | 13 359.00 | | 40 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 287.00 | 37 881.00 | | -144 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 124.00 | 41 951.00 | | 29 124.00 |
DL TOTAL (I) | 27 283.00 | 193 191.00 | | 27 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107.00 | 155.00 | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 540.00 | 144 201.00 | | 101 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 084.00 | 219 498.00 | | 260 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 710.00 | 1 348 717.00 | | 1 506 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 941.00 | 117 938.00 | | 98 941.00 |
EA Autres dettes | 154 692.00 | 154 675.00 | | 154 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 844.00 | 1 998 954.00 | | 2 135 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 127.00 | 2 192 146.00 | | 2 163 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 039.00 | 1 897 414.00 | | 2 057 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 845.00 | 12 337.00 | 80 182.00 | 67 845.00 |
FD Production vendue biens | 710 242.00 | 1 687 193.00 | 2 397 435.00 | 710 242.00 |
FG Production vendue services | 128 726.00 | | 128 726.00 | 128 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 813.00 | 1 699 530.00 | 2 606 343.00 | 906 813.00 |
FM Production stockée | | | -295 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | 6 462.00 | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 782.00 | 81 300.00 | | 64 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 874.00 | 15 059.00 | | 12 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 655.00 | 96 360.00 | | 77 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 348.00 | 2 770.00 | | 60 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 348.00 | 2 770.00 | | 60 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 308.00 | 93 590.00 | | 17 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 538.00 | 3 132 377.00 | | 2 426 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 825.00 | 3 094 495.00 | | 2 570 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 287.00 | 37 881.00 | | -144 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 717.00 | 2 565.00 | | 5 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 567.00 | | 64 197.00 | 1 093 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 829.00 | | 64 197.00 | 1 086 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 180.00 | 113 929.00 | | 782 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 970.00 | 113 929.00 | | 775 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 077.00 | | 36 359.00 | 43 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 077.00 | | 36 359.00 | 43 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 710.00 | 1 506 710.00 | | 1 506 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 676.00 | 1 008 676.00 | | 1 008 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 540.00 | 22 736.00 | 78 805.00 | 101 540.00 |
VI Groupe et associés | 260 084.00 | 260 084.00 | | 260 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 935.00 | 1 189 635.00 | 300.00 | 1 189 935.00 |
VW T.V.A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 074.00 | 2 043 269.00 | 78 805.00 | 2 122 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
ST Autres comptes | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
YT Sous‐traitance | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 121.00 | | | 159 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 729.00 | | | 388 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 280.00 | | | 514 280.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |