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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AP Constructions | 5 705.00 | 3 572.00 | 2 133.00 | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 085.00 | 1 011 756.00 | 131 330.00 | 1 143 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 407.00 | 146 649.00 | 27 758.00 | 174 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 935.00 | 1 168 187.00 | 161 748.00 | 1 329 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 046.00 | | 132 046.00 | 132 046.00 |
BT Marchandises | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 761.00 | 1 053.00 | 377 708.00 | 378 761.00 |
BZ Autres créances | 383 028.00 | | 383 028.00 | 383 028.00 |
CF Disponibilités | 193 648.00 | | 193 648.00 | 193 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 907.00 | 1 053.00 | 1 248 855.00 | 1 249 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 842.00 | 1 169 240.00 | 1 410 603.00 | 2 579 842.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DH Report à nouveau | -142 333.00 | | | -142 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 225.00 | | | 1 003 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 005.00 | | | 1 343 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 603.00 | | | 1 410 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 607.00 | | | 1 311 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 665.00 | | 127 665.00 | 127 665.00 |
FD Production vendue biens | 2 001 874.00 | | 2 001 874.00 | 2 001 874.00 |
FG Production vendue services | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 822.00 | | 2 223 822.00 | 2 223 822.00 |
FM Production stockée | | | -50 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 22 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 451.00 | | | -31 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 949.00 | | | 2 216 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 563.00 | | | 2 120 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 162.00 | | 88 773.00 | 1 253 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 329 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 323 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 424.00 | | 88 773.00 | 1 246 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 558.00 | 71 629.00 | 12 000.00 | 1 108 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 348.00 | 71 629.00 | 12 000.00 | 1 102 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 291.00 | 1 053.00 | 26 291.00 | 26 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 291.00 | 1 053.00 | 26 291.00 | 26 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 291.00 | 1 053.00 | 26 291.00 | 26 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053.00 | 26 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 225.00 | 1 003 225.00 | | 1 003 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 377 665.00 | 377 665.00 | | 377 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 355 914.00 | 355 914.00 | | 355 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 669.00 | 8 272.00 | 31 398.00 | 39 669.00 |
VI Groupe et associés | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 318.00 | 762 018.00 | 300.00 | 762 318.00 |
VW T.V.A. | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 005.00 | 1 311 607.00 | 31 398.00 | 1 343 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
ST Autres comptes | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
YT Sous‐traitance | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 898.00 | | | 397 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 496.00 | | | 443 496.00 |