| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 089.00 | 50 000.00 | 89.00 | 50 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 038 958.00 | 450 000.00 | 2 588 958.00 | 3 038 958.00 |
CF Disponibilités | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 169.00 | 450 000.00 | 2 647 169.00 | 3 097 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 257.00 | 500 000.00 | 2 647 257.00 | 3 147 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 3 171 940.00 | 3 171 940.00 | | 3 171 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 324.00 | -1 475 066.00 | | -1 418 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 790.00 | 56 741.00 | | 704 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 810.00 | 1 762 020.00 | | 2 466 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 323.00 | 92 735.00 | | 110 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 7 163.00 | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 356.00 | 75 270.00 | | 18 356.00 |
EA Autres dettes | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 447.00 | 175 168.00 | | 180 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 257.00 | 1 937 188.00 | | 2 647 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 447.00 | 175 168.00 | | 180 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 192.00 | 135 000.00 | | 1 293 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 192.00 | 135 000.00 | | 1 293 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 295.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 420.00 | 295.00 | | 450 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 772.00 | 134 705.00 | | 842 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 979.00 | 196 772.00 | | 1 344 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 189.00 | 140 030.00 | | 640 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 790.00 | 56 741.00 | | 704 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037 328.00 | 3 037 328.00 | | 3 037 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 047.00 | 3 039 047.00 | | 3 039 047.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 447.00 | 180 447.00 | | 180 447.00 |