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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 089.00 | 50 000.00 | 89.00 | 50 089.00 |
BZ Autres créances | 2 213 466.00 | | 2 213 466.00 | 2 213 466.00 |
CF Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 891.00 | | 2 226 891.00 | 2 226 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 980.00 | 50 000.00 | 2 226 980.00 | 2 276 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 3 071 940.00 | 3 171 940.00 | | 3 071 940.00 |
DH Report à nouveau | -713 534.00 | -1 418 324.00 | | -713 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 430.00 | 704 790.00 | | -257 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 380.00 | 2 466 810.00 | | 2 109 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 883.00 | 110 323.00 | | 24 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 9 756.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 164.00 | 18 356.00 | | 48 164.00 |
EA Autres dettes | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 600.00 | 180 447.00 | | 117 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 980.00 | 2 647 257.00 | | 2 226 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 600.00 | 180 447.00 | | 117 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 293 192.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 1 293 192.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 890.00 | 420.00 | | 650 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 890.00 | 450 420.00 | | 650 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 890.00 | 842 772.00 | | -200 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 072.00 | 1 344 979.00 | | 559 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 502.00 | 640 189.00 | | 816 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 430.00 | 704 790.00 | | -257 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213 042.00 | 2 213 042.00 | | 2 213 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 555.00 | 2 213 555.00 | | 2 213 555.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |