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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 289.00 | 50 000.00 | 5 289.00 | 55 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
BZ Autres créances | 1 851 344.00 | | 1 851 344.00 | 1 851 344.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 946 563.00 | | 1 946 563.00 | 1 946 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 851.00 | 50 000.00 | 1 951 851.00 | 2 001 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 55 200.00 | 50 000.00 | 5 200.00 | 55 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 3 071 940.00 | 3 071 940.00 | | 3 071 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 908.00 | -935 340.00 | | -1 141 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 620.00 | -206 568.00 | | -87 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 816.00 | 1 938 436.00 | | 1 850 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 082.00 | 32 588.00 | | 48 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 892.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 354.00 | 19 574.00 | | 19 354.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 035.00 | 88 653.00 | | 101 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 851.00 | 2 027 089.00 | | 1 951 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 035.00 | 88 653.00 | | 101 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 234 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 234 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -233 924.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 908.00 | 171 058.00 | | 103 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 529.00 | 377 626.00 | | 191 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 620.00 | -206 568.00 | | -87 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 744.00 | 1 845 744.00 | | 1 845 744.00 |
VI Groupe et associés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 249.00 | 1 946 249.00 | | 1 946 249.00 |
VW T.V.A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |