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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 289.00 | 50 000.00 | 5 289.00 | 55 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
BZ Autres créances | 1 941 197.00 | | 1 941 197.00 | 1 941 197.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 801.00 | | 2 021 801.00 | 2 021 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 089.00 | 50 000.00 | 2 027 089.00 | 2 077 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 55 200.00 | 50 000.00 | 5 200.00 | 55 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 3 071 940.00 | 3 071 940.00 | | 3 071 940.00 |
DH Report à nouveau | -935 340.00 | -970 964.00 | | -935 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 568.00 | 35 624.00 | | -206 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 436.00 | 2 145 004.00 | | 1 938 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 588.00 | 18 781.00 | | 32 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 5 170.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | 21 281.00 | | 19 574.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 653.00 | 59 632.00 | | 88 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 089.00 | 2 204 636.00 | | 2 027 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 653.00 | 45 232.00 | | 88 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 924.00 | | | -233 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 058.00 | 161 622.00 | | 171 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 626.00 | 125 998.00 | | 377 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 568.00 | 35 624.00 | | -206 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 089.00 | | 5 200.00 | 50 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 089.00 | | 5 200.00 | 50 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 954.00 | 1 934 954.00 | | 1 934 954.00 |
VI Groupe et associés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 502.00 | 2 021 502.00 | | 2 021 502.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |