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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 089.00 | 50 000.00 | 89.00 | 50 089.00 |
BZ Autres créances | 2 154 162.00 | | 2 154 162.00 | 2 154 162.00 |
CF Disponibilités | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 548.00 | | 2 204 548.00 | 2 204 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 636.00 | 50 000.00 | 2 204 636.00 | 2 254 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 3 071 940.00 | 3 071 940.00 | | 3 071 940.00 |
DH Report à nouveau | -970 964.00 | -713 534.00 | | -970 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 624.00 | -257 430.00 | | 35 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 004.00 | 2 109 380.00 | | 2 145 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 781.00 | 24 883.00 | | 18 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 2 540.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 281.00 | 48 164.00 | | 21 281.00 |
EA Autres dettes | | 42 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 632.00 | 117 600.00 | | 59 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 636.00 | 2 226 980.00 | | 2 204 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 232.00 | 117 600.00 | | 45 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 622.00 | 559 072.00 | | 161 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 998.00 | 816 502.00 | | 125 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 624.00 | -257 430.00 | | 35 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 323.00 | 2 151 323.00 | | 2 151 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 261.00 | 2 190 261.00 | | 2 190 261.00 |
VW T.V.A. | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |