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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 1 525.00 | 3 266.00 | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 880.00 | 131 373.00 | 71 507.00 | 202 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 805.00 | 72 553.00 | 54 253.00 | 126 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 621.00 | 203 926.00 | 165 695.00 | 369 621.00 |
BT Marchandises | 153 940.00 | | 153 940.00 | 153 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BZ Autres créances | 141 565.00 | | 141 565.00 | 141 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 881.00 | | 362 881.00 | 362 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 502.00 | 203 926.00 | 528 576.00 | 732 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DH Report à nouveau | -38 231.00 | -47 543.00 | | -38 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | 9 312.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 88 557.00 | 82 238.00 | | 88 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 183.00 | 123 241.00 | | 98 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 673.00 | 111 701.00 | | 108 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 671.00 | 149 867.00 | | 122 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 90 974.00 | | 94 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 020.00 | 475 784.00 | | 440 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 576.00 | 558 022.00 | | 528 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202.00 | 28 125.00 | | 2 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 067.00 | | 48 279.00 | 326 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 39 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 369 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527.00 | 329 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 034.00 | | 28 179.00 | 306 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 100.00 | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 946.00 | 37 213.00 | 4 233.00 | 170 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 946.00 | 37 213.00 | 4 233.00 | 170 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
UX Autres créances clients | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 183.00 | 95 980.00 | 2 202.00 | 98 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
VP Divers | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 178.00 | 154 243.00 | 39 936.00 | 194 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 020.00 | 437 817.00 | 2 202.00 | 440 020.00 |