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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 3 122.00 | 1 669.00 | 4 791.00 |
AP Constructions | 35 612.00 | 3 561.00 | 32 051.00 | 35 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 727.00 | 174 860.00 | 44 867.00 | 219 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 943.00 | 101 568.00 | 48 375.00 | 149 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 223.00 | 283 111.00 | 176 112.00 | 459 223.00 |
BT Marchandises | 158 454.00 | | 158 454.00 | 158 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BZ Autres créances | 192 231.00 | | 192 231.00 | 192 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 046.00 | | 446 046.00 | 446 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 269.00 | 283 111.00 | 622 158.00 | 905 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DH Report à nouveau | -30 999.00 | -31 913.00 | | -30 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | 914.00 | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 95 177.00 | 89 470.00 | | 95 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 516.00 | 196 444.00 | | 235 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 1 366.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 377.00 | 157 095.00 | | 209 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 394.00 | 76 036.00 | | 76 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 404.00 | 6 084.00 | | 3 404.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 384.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 980.00 | 437 409.00 | | 526 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 158.00 | 526 879.00 | | 622 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 339.00 | 333 322.00 | | 384 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 850.00 | | 44 564.00 | 415 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 459 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 405 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 909.00 | | 44 563.00 | 361 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 114.00 | 36 188.00 | 1 191.00 | 248 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 1 597.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 589.00 | 34 591.00 | 1 191.00 | 246 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 377.00 | 209 377.00 | | 209 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
UX Autres créances clients | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 516.00 | 92 875.00 | 132 122.00 | 235 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
VP Divers | 192 231.00 | 192 231.00 | | 192 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 412.00 | 217 277.00 | 49 135.00 | 266 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 980.00 | 384 339.00 | 132 122.00 | 526 980.00 |