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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AP Constructions | 45 095.00 | 13 043.00 | 32 052.00 | 45 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 495.00 | 174 469.00 | 80 026.00 | 254 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 332.00 | 118 071.00 | 37 261.00 | 155 332.00 |
AX Avances et acomptes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 014.00 | 310 374.00 | 197 641.00 | 508 014.00 |
BT Marchandises | 163 253.00 | | 163 253.00 | 163 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 304 031.00 | | 304 031.00 | 304 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | 267 042.00 | | 267 042.00 | 267 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 396.00 | | 753 396.00 | 753 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 411.00 | 310 374.00 | 951 037.00 | 1 261 411.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 469.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
DH Report à nouveau | | -25 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 942.00 | 96 210.00 | | 173 942.00 |
DL TOTAL (I) | 365 329.00 | 191 387.00 | | 365 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 437.00 | 183 791.00 | | 101 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 303.00 | 29 212.00 | | 17 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 354.00 | 159 606.00 | | 306 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 576.00 | 73 865.00 | | 160 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 404.00 | | |
EA Autres dettes | 37.00 | 431.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 707.00 | 450 310.00 | | 585 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 037.00 | 641 697.00 | | 951 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 630.00 | 350 206.00 | | 528 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 105.00 | | 87 080.00 | 446 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 171.00 | 508 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 171.00 | 458 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 864.00 | | 83 880.00 | 399 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 451.00 | | 3 200.00 | 41 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 949.00 | 46 596.00 | 25 171.00 | 288 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 72.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 231.00 | 46 523.00 | 25 171.00 | 284 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 354.00 | 306 354.00 | | 306 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 576.00 | 160 576.00 | | 160 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 437.00 | 44 359.00 | 57 078.00 | 101 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 031.00 | 304 031.00 | | 304 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 216.00 | 311 380.00 | 19 836.00 | 331 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 707.00 | 528 630.00 | 57 078.00 | 585 707.00 |