| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AP Constructions | 45 095.00 | 18 501.00 | 26 594.00 | 45 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 838.00 | 202 105.00 | 61 733.00 | 263 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 408.00 | 128 761.00 | 46 647.00 | 175 408.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 783.00 | 354 158.00 | 183 624.00 | 537 783.00 |
BT Marchandises | 169 994.00 | | 169 994.00 | 169 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 359 568.00 | | 359 568.00 | 359 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 220.00 | | 611 220.00 | 611 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 003.00 | 354 158.00 | 794 845.00 | 1 149 003.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 233 329.00 | 59 387.00 | | 233 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 943.00 | 173 942.00 | | 23 943.00 |
DL TOTAL (I) | 389 273.00 | 365 329.00 | | 389 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 746.00 | 101 437.00 | | 58 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 997.00 | 17 303.00 | | 19 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 934.00 | 306 354.00 | | 199 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 861.00 | 160 576.00 | | 126 861.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 572.00 | 585 707.00 | | 405 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 845.00 | 951 037.00 | | 794 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 506.00 | 528 630.00 | | 377 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 014.00 | | 33 420.00 | 508 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 537 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 484 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 573.00 | | 29 420.00 | 458 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 651.00 | | 4 000.00 | 44 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 374.00 | 43 785.00 | | 310 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 583.00 | 43 785.00 | | 305 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 861.00 | 126 861.00 | | 126 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 746.00 | 30 680.00 | 28 066.00 | 58 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 568.00 | 359 568.00 | | 359 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 475.00 | 369 640.00 | 19 836.00 | 389 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 572.00 | 377 506.00 | 28 066.00 | 405 572.00 |