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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 719.00 | 72.00 | 4 791.00 |
AP Constructions | 43 917.00 | 7 614.00 | 36 303.00 | 43 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 578.00 | 174 019.00 | 46 560.00 | 220 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 369.00 | 102 598.00 | 32 771.00 | 135 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 105.00 | 288 949.00 | 157 156.00 | 446 105.00 |
BT Marchandises | 143 411.00 | | 143 411.00 | 143 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BZ Autres créances | 240 522.00 | | 240 522.00 | 240 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 541.00 | | 484 541.00 | 484 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 647.00 | 288 949.00 | 641 697.00 | 930 647.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DH Report à nouveau | -25 292.00 | -30 999.00 | | -25 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 210.00 | 5 707.00 | | 96 210.00 |
DL TOTAL (I) | 191 387.00 | 95 177.00 | | 191 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 791.00 | 235 516.00 | | 183 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 212.00 | 787.00 | | 29 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 606.00 | 209 377.00 | | 159 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 865.00 | 76 394.00 | | 73 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 502.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 310.00 | 526 980.00 | | 450 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 697.00 | 622 158.00 | | 641 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 206.00 | 384 339.00 | | 350 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 223.00 | | 48 672.00 | 459 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 299.00 | 41 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 790.00 | 446 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 491.00 | 399 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 282.00 | | 27 072.00 | 405 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150.00 | | 21 600.00 | 49 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 111.00 | 38 063.00 | 32 225.00 | 283 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 1 597.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 989.00 | 36 466.00 | 32 225.00 | 279 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
UX Autres créances clients | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 791.00 | 83 687.00 | 100 104.00 | 183 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 522.00 | 240 522.00 | | 240 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 931.00 | 272 095.00 | 19 836.00 | 291 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 309.00 | 350 205.00 | 100 104.00 | 450 309.00 |