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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 63 497.00 | 59 021.00 | 4 476.00 | 63 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 775.00 | 124 239.00 | 2 536.00 | 126 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 156.00 | 235 143.00 | 157 012.00 | 392 156.00 |
BT Marchandises | 156 796.00 | 11 461.00 | 145 335.00 | 156 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | 118.00 | 2 218.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
CF Disponibilités | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 751.00 | 11 579.00 | 470 172.00 | 481 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 906.00 | 246 722.00 | 627 184.00 | 873 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 885.00 | 309 708.00 | | 356 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 045.00 | 47 177.00 | | 116 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 485 320.00 | 369 275.00 | | 485 320.00 |
DP Provisions pour risques | 14 680.00 | 14 580.00 | | 14 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 430.00 | 30 330.00 | | 30 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 102.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 868.00 | 114 361.00 | | 79 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | 32 335.00 | | 29 786.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 160.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 434.00 | 146 957.00 | | 111 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 184.00 | 546 562.00 | | 627 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 1 576.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 1 576.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 502.00 | 8 981.00 | | 35 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 130.00 | 659 872.00 | | 659 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 085.00 | 612 695.00 | | 543 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 045.00 | 47 177.00 | | 116 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 641.00 | 9 503.00 | | 175 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 757.00 | 9 502.00 | | 173 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 330.00 | 3 600.00 | 3 500.00 | 30 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 720.00 | 3 600.00 | 3 500.00 | 31 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 237.00 | 158 109.00 | 128.00 | 158 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |