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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 52 910.00 | 51 913.00 | 997.00 | 52 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 146.00 | 120 519.00 | 627.00 | 121 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 056.00 | 223 432.00 | 151 624.00 | 375 056.00 |
BT Marchandises | 174 526.00 | 34 565.00 | 139 961.00 | 174 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 608.00 | 347.00 | 25 261.00 | 25 608.00 |
BZ Autres créances | 224 427.00 | | 224 427.00 | 224 427.00 |
CF Disponibilités | 303 260.00 | | 303 260.00 | 303 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 872.00 | 34 912.00 | 692 960.00 | 727 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 928.00 | 258 344.00 | 844 584.00 | 1 102 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586 128.00 | 472 930.00 | | 586 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 417.00 | 113 199.00 | | 102 417.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 8 540.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 709 545.00 | 605 668.00 | | 709 545.00 |
DP Provisions pour risques | 13 787.00 | 14 580.00 | | 13 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 537.00 | 30 330.00 | | 29 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 106.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 659.00 | 79 364.00 | | 79 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 913.00 | 17 162.00 | | 21 913.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 3 807.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 502.00 | 100 439.00 | | 105 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 584.00 | 736 438.00 | | 844 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374.00 | 1 707.00 | | 18 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 7 150.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 901.00 | -5 443.00 | | 16 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | 37 139.00 | | 32 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 732.00 | 649 919.00 | | 540 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 315.00 | 536 720.00 | | 438 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 417.00 | 113 199.00 | | 102 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 838.00 | 2 694.00 | 17 099.00 | 187 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | 884.00 | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 954.00 | 2 693.00 | 16 216.00 | 185 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 540.00 | 1 460.00 | | 8 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 330.00 | 2 707.00 | 3 500.00 | 30 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 870.00 | 4 167.00 | 3 500.00 | 38 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 085.00 | 249 709.00 | 376.00 | 250 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 085.00 | 249 709.00 | 376.00 | 250 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |