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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 63 497.00 | 60 760.00 | 2 737.00 | 63 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 775.00 | 125 194.00 | 1 581.00 | 126 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 155.00 | 237 838.00 | 154 318.00 | 392 155.00 |
BT Marchandises | 190 426.00 | 22 382.00 | 168 044.00 | 190 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 118.00 | 347.00 | 10 772.00 | 11 118.00 |
BZ Autres créances | 242 013.00 | | 242 013.00 | 242 013.00 |
CF Disponibilités | 161 251.00 | | 161 251.00 | 161 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 850.00 | 22 729.00 | 582 120.00 | 604 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 005.00 | 260 567.00 | 736 438.00 | 997 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 930.00 | 356 885.00 | | 472 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 199.00 | 116 045.00 | | 113 199.00 |
DK Provisions réglementées | 8 540.00 | 1 390.00 | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 605 668.00 | 485 320.00 | | 605 668.00 |
DP Provisions pour risques | 14 580.00 | 14 680.00 | | 14 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 330.00 | 30 430.00 | | 30 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 86.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 364.00 | 79 868.00 | | 79 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 162.00 | 29 786.00 | | 17 162.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 1 693.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 439.00 | 111 434.00 | | 100 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 438.00 | 627 184.00 | | 736 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 598 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 806.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | 1 650.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | 1 650.00 | | -5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 139.00 | 35 502.00 | | 37 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 919.00 | 659 130.00 | | 649 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 720.00 | 543 085.00 | | 536 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 199.00 | 116 045.00 | | 113 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 143.00 | 2 694.00 | | 185 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 260.00 | 2 694.00 | | 183 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 173.00 | 252 796.00 | 376.00 | 253 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 173.00 | 252 796.00 | 376.00 | 253 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |