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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 63 497.00 | 57 281.00 | 6 215.00 | 63 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 275.00 | 116 476.00 | 9 799.00 | 126 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 655.00 | 225 641.00 | 166 015.00 | 391 655.00 |
BT Marchandises | 125 521.00 | 12 263.00 | 113 258.00 | 125 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605.00 | 546.00 | 4 060.00 | 4 605.00 |
BZ Autres créances | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
CF Disponibilités | 182 599.00 | | 182 599.00 | 182 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 357.00 | 12 809.00 | 380 548.00 | 393 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 012.00 | 238 450.00 | 546 562.00 | 785 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 708.00 | 229 341.00 | | 309 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 177.00 | 80 368.00 | | 47 177.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 369 275.00 | 322 098.00 | | 369 275.00 |
DP Provisions pour risques | 14 580.00 | 14 480.00 | | 14 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 330.00 | 30 230.00 | | 30 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 62.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 361.00 | 103 320.00 | | 114 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 335.00 | 26 255.00 | | 32 335.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 238.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 957.00 | 212 793.00 | | 146 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 562.00 | 565 121.00 | | 546 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 609 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 660.00 | |
GE Autres charges | | | 31 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | 5 219.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | 5 128.00 | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 27 061.00 | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 871.00 | 649 440.00 | | 659 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 694.00 | 569 072.00 | | 612 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 177.00 | 80 368.00 | | 47 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 481.00 | 35 160.00 | | 140 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 597.00 | 35 159.00 | | 138 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 230.00 | 3 500.00 | 3 400.00 | 30 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 620.00 | 3 500.00 | 3 400.00 | 31 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 237.00 | 84 645.00 | 592.00 | 85 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |