| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 146.00 | 120 999.00 | 147.00 | 121 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 056.00 | 224 909.00 | 150 147.00 | 375 056.00 |
BT Marchandises | 154 258.00 | 35 881.00 | 118 377.00 | 154 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | 268.00 | 23.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 216 345.00 | | 216 345.00 | 216 345.00 |
CF Disponibilités | 428 545.00 | | 428 545.00 | 428 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 799 438.00 | 36 149.00 | 763 290.00 | 799 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 495.00 | 261 058.00 | 913 437.00 | 1 174 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 688 545.00 | 586 128.00 | | 688 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 447.00 | 102 417.00 | | 122 447.00 |
DK Provisions réglementées | 8 610.00 | 10 000.00 | | 8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 830 602.00 | 709 545.00 | | 830 602.00 |
DP Provisions pour risques | 14 238.00 | 13 787.00 | | 14 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 988.00 | 29 537.00 | | 29 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 71.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 034.00 | 79 659.00 | | 27 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | 21 913.00 | | 22 092.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | 3 858.00 | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 847.00 | 105 502.00 | | 52 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 437.00 | 844 584.00 | | 913 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 546 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 677.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 18 374.00 | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 030.00 | 1 473.00 | | 20 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 036.00 | 16 901.00 | | -18 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 077.00 | 32 951.00 | | 29 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 056.00 | 540 732.00 | | 616 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 610.00 | 438 314.00 | | 493 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 447.00 | 102 417.00 | | 122 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 432.00 | 1 477.00 | | 173 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 432.00 | 1 477.00 | | 172 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 1 390.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 537.00 | 3 158.00 | 2 707.00 | 29 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 537.00 | 3 158.00 | 4 097.00 | 39 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 636.00 | 216 346.00 | 290.00 | 216 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 636.00 | 216 346.00 | 290.00 | 216 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |