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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 146.00 | 150 966.00 | 142 179.00 | 293 146.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
AP Constructions | 4 010 501.00 | 3 278 836.00 | 731 664.00 | 4 010 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 060 961.00 | 14 967 651.00 | 1 093 310.00 | 16 060 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 412.00 | 906 356.00 | 31 055.00 | 937 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 467 391.00 | | 1 467 391.00 | 1 467 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 947 122.00 | 19 303 810.00 | 3 643 312.00 | 22 947 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973 174.00 | 66 916.00 | 1 906 258.00 | 1 973 174.00 |
BN En cours de production de biens | 161 532.00 | | 161 532.00 | 161 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 908.00 | 54 115.00 | 988 793.00 | 1 042 908.00 |
BT Marchandises | 219 271.00 | 8 905.00 | 210 366.00 | 219 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 956.00 | 84 465.00 | 560 491.00 | 644 956.00 |
BZ Autres créances | 6 159 361.00 | | 6 159 361.00 | 6 159 361.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 205 648.00 | 214 401.00 | 9 991 247.00 | 10 205 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 152 771.00 | 19 518 211.00 | 13 634 559.00 | 33 152 771.00 |
CU Autres participations | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 387 957.00 | 6 387 957.00 | | 6 387 957.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 3 494 112.00 | 3 427 492.00 | | 3 494 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 584.00 | 566 620.00 | | -1 274 584.00 |
DK Provisions réglementées | 848 304.00 | 982 307.00 | | 848 304.00 |
DL TOTAL (I) | 9 636 477.00 | 11 545 064.00 | | 9 636 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 422.00 | 2 523 272.00 | | 2 727 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 194.00 | 862 465.00 | | 857 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 934.00 | 140 308.00 | | 98 934.00 |
EA Autres dettes | 290 730.00 | 72 711.00 | | 290 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 302.00 | 3 598 778.00 | | 3 974 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 634 559.00 | 15 167 623.00 | | 13 634 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 302.00 | 3 598 778.00 | | 3 974 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 183.00 | 55 368.00 | 3 494 552.00 | 3 439 183.00 |
FD Production vendue biens | 18 517 361.00 | 2 547 742.00 | 21 065 103.00 | 18 517 361.00 |
FG Production vendue services | 840 898.00 | 350.00 | 841 248.00 | 840 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 797 443.00 | 2 603 460.00 | 25 400 903.00 | 22 797 443.00 |
FM Production stockée | | | -299 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 181 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 147 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 199 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 653 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 751 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 932.00 | 57 640.00 | | 70 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 165 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 003.00 | 52 085.00 | | 134 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 003.00 | 52 085.00 | | 224 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 392.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 874.00 | 392.00 | | 74 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 129.00 | 51 693.00 | | 149 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 697 885.00 | 26 306 603.00 | | 25 697 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 972 469.00 | 25 739 983.00 | | 26 972 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 584.00 | 566 620.00 | | -1 274 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 361 000.00 | | | 22 361 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 000.00 | 714 000.00 | 22 911 000.00 | 178 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | 353 000.00 | 178 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 000.00 | 22 558 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 186 000.00 | | | 22 186 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 150 000.00 | 37 786 000.00 | | 92 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 751 000.00 | 111 000.00 | 9 397 000.00 | 93 751 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 901 000.00 | 37 897 000.00 | 9 397 000.00 | 185 901 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 901 000.00 | 37 897 000.00 | 9 397 000.00 | 185 901 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 000.00 | 2 727 000.00 | | 2 727 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
UX Autres créances clients | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
VP Divers | 6 159 000.00 | 6 159 000.00 | | 6 159 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 000.00 | 6 804 000.00 | | 6 804 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 000.00 | 3 974 000.00 | | 3 974 000.00 |