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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 146.00 | 257 601.00 | 35 544.00 | 293 146.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
AP Constructions | 4 205 568.00 | 3 628 249.00 | 577 319.00 | 4 205 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 126 102.00 | 15 895 367.00 | 2 230 734.00 | 18 126 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 061.00 | 929 743.00 | 22 317.00 | 952 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 706.00 | | 248 706.00 | 248 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 973 131.00 | 20 710 962.00 | 3 262 168.00 | 23 973 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145 984.00 | 38 293.00 | 2 107 691.00 | 2 145 984.00 |
BN En cours de production de biens | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083 147.00 | 23 455.00 | 1 059 692.00 | 1 083 147.00 |
BT Marchandises | 118 703.00 | 6 830.00 | 111 873.00 | 118 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 952.00 | 69 520.00 | 560 432.00 | 629 952.00 |
BZ Autres créances | 5 786 787.00 | | 5 786 787.00 | 5 786 787.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 890 658.00 | 138 099.00 | 9 752 558.00 | 9 890 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 863 789.00 | 20 849 061.00 | 13 014 727.00 | 33 863 789.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 019.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 387 976.00 | 6 387 957.00 | | 6 387 976.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 838 585.00 | 2 064 103.00 | | 1 838 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 677.00 | -225 517.00 | | -147 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167 335.00 | 1 021 047.00 | | 1 167 335.00 |
DL TOTAL (I) | 9 426 887.00 | 9 428 276.00 | | 9 426 887.00 |
DP Provisions pour risques | 104 200.00 | 82 000.00 | | 104 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 017.00 | 29 739.00 | | 19 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 217.00 | 111 739.00 | | 123 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 956.00 | 2 455 039.00 | | 2 369 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 978.00 | 1 008 647.00 | | 838 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 474.00 | 36 058.00 | | 86 474.00 |
EA Autres dettes | 169 192.00 | 181 122.00 | | 169 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 622.00 | 3 680 889.00 | | 3 464 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 014 727.00 | 13 220 905.00 | | 13 014 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 775.00 | | 1 961 775.00 | 1 961 775.00 |
FD Production vendue biens | 18 772 840.00 | 3 718 466.00 | 22 491 307.00 | 18 772 840.00 |
FG Production vendue services | 821 541.00 | 33 484.00 | 855 025.00 | 821 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 556 157.00 | 3 751 951.00 | 25 308 108.00 | 21 556 157.00 |
FM Production stockée | | | 89 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 551 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 894 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 417 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 689 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 120.00 | 40 130.00 | | 109 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 288.00 | 255 141.00 | | 146 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 777.00 | 267 141.00 | | 176 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 177.00 | -267 141.00 | | -146 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793 777.00 | 22 943 828.00 | | 25 793 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 941 454.00 | 23 169 346.00 | | 25 941 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 677.00 | -225 517.00 | | -147 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 739.00 | 36 000.00 | 24 522.00 | 111 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 290.00 | | 18 711.00 | 87 290.00 |
6T Sur comptes clients | 70 814.00 | | 1 294.00 | 70 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 104.00 | | 20 005.00 | 158 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 000.00 | 839 000.00 | | 839 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
UX Autres créances clients | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787 000.00 | 5 787 000.00 | | 5 787 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 000.00 | 6 417 000.00 | | 6 417 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 |