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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 146.00 | 222 056.00 | 71 089.00 | 293 146.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
AP Constructions | 4 045 899.00 | 3 517 346.00 | 528 552.00 | 4 045 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 074 067.00 | 15 544 370.00 | 2 529 696.00 | 18 074 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 920.00 | 923 926.00 | 21 993.00 | 945 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 718.00 | | 150 718.00 | 150 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 687 786.00 | 20 207 700.00 | 3 480 085.00 | 23 687 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 669.00 | 87 290.00 | 1 352 379.00 | 1 439 669.00 |
BN En cours de production de biens | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 364.00 | | 1 011 364.00 | 1 011 364.00 |
BT Marchandises | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 470.00 | 70 814.00 | 537 656.00 | 608 470.00 |
BZ Autres créances | 6 602 998.00 | | 6 602 998.00 | 6 602 998.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 898 924.00 | 158 105.00 | 9 740 819.00 | 9 898 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 586 710.00 | 20 365 805.00 | 13 220 905.00 | 33 586 710.00 |
CU Autres participations | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 387 957.00 | 6 387 957.00 | | 6 387 957.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 2 064 103.00 | 2 219 528.00 | | 2 064 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 517.00 | -155 425.00 | | -225 517.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 047.00 | 765 906.00 | | 1 021 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 428 276.00 | 9 398 653.00 | | 9 428 276.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 739.00 | 26 679.00 | | 29 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 739.00 | 26 679.00 | | 111 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 039.00 | 2 245 900.00 | | 2 455 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 647.00 | 997 277.00 | | 1 008 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 058.00 | 91 374.00 | | 36 058.00 |
EA Autres dettes | 181 122.00 | 156 983.00 | | 181 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 889.00 | 3 491 556.00 | | 3 680 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 220 905.00 | 12 916 889.00 | | 13 220 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 889.00 | 3 491 556.00 | | 3 680 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 280.00 | 19 516.00 | 2 302 797.00 | 2 283 280.00 |
FD Production vendue biens | 17 372 927.00 | 2 469 498.00 | 19 842 425.00 | 17 372 927.00 |
FG Production vendue services | 601 245.00 | 35 488.00 | 636 733.00 | 601 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 257 453.00 | 2 524 503.00 | 22 781 957.00 | 20 257 453.00 |
FM Production stockée | | | -80 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 791 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 687 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 060.00 | |
GE Autres charges | | | 377 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 831 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 1 068.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 141.00 | 1 068.00 | | 267 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 141.00 | 81 329.00 | | -267 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 943 828.00 | 25 085 369.00 | | 22 943 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 169 346.00 | 25 240 794.00 | | 23 169 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 517.00 | -155 425.00 | | -225 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 541.00 | | 19 250.00 | 106 541.00 |
6T Sur comptes clients | 81 004.00 | | 10 190.00 | 81 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 545.00 | | 29 440.00 | 187 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 545.00 | | 29 440.00 | 187 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |