| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 146.00 | 186 511.00 | 106 634.00 | 293 146.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
AP Constructions | 4 010 501.00 | 3 398 989.00 | 611 511.00 | 4 010 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 158 461.00 | 15 198 762.00 | 959 698.00 | 16 158 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 412.00 | 916 894.00 | 20 518.00 | 937 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 923 546.00 | | 1 923 546.00 | 1 923 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 501 102.00 | 19 701 158.00 | 3 799 944.00 | 23 501 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 518.00 | 56 463.00 | 1 396 055.00 | 1 452 518.00 |
BN En cours de production de biens | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 550.00 | 42 996.00 | 1 048 554.00 | 1 091 550.00 |
BT Marchandises | 184 107.00 | 7 082.00 | 177 025.00 | 184 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 950.00 | 81 004.00 | 254 945.00 | 335 950.00 |
BZ Autres créances | 6 116 938.00 | | 6 116 938.00 | 6 116 938.00 |
CF Disponibilités | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 304 489.00 | 187 545.00 | 9 116 944.00 | 9 304 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 805 592.00 | 19 888 703.00 | 12 916 889.00 | 32 805 592.00 |
CU Autres participations | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 387 957.00 | 6 387 957.00 | | 6 387 957.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 2 219 528.00 | 3 494 112.00 | | 2 219 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 425.00 | -1 274 584.00 | | -155 425.00 |
DK Provisions réglementées | 765 906.00 | 848 304.00 | | 765 906.00 |
DL TOTAL (I) | 9 398 653.00 | 9 636 477.00 | | 9 398 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 679.00 | 23 780.00 | | 26 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 679.00 | 23 780.00 | | 26 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 900.00 | 2 727 422.00 | | 2 245 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 277.00 | 857 194.00 | | 997 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 374.00 | 98 934.00 | | 91 374.00 |
EA Autres dettes | 156 983.00 | 290 730.00 | | 156 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 556.00 | 3 974 302.00 | | 3 491 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 916 889.00 | 13 634 559.00 | | 12 916 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 556.00 | 3 974 302.00 | | 3 491 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 134.00 | 41 699.00 | 2 699 833.00 | 2 658 134.00 |
FD Production vendue biens | 18 823 192.00 | 2 488 364.00 | 21 311 557.00 | 18 823 192.00 |
FG Production vendue services | 619 735.00 | 2 442.00 | 622 178.00 | 619 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 101 062.00 | 2 532 506.00 | 24 633 568.00 | 22 101 062.00 |
FM Production stockée | | | -6 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 729 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 772 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 920 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 407 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 170 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 398.00 | 134 003.00 | | 82 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 398.00 | 224 003.00 | | 82 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 350.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 74 874.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 329.00 | 149 129.00 | | 81 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 085 369.00 | 25 697 885.00 | | 25 085 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 240 794.00 | 26 972 469.00 | | 25 240 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 425.00 | -1 274 584.00 | | -155 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 733 000.00 | | 554 000.00 | 22 733 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 000.00 | | 23 464 000.00 | 275 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | 353 000.00 | 178 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | 23 111 000.00 | 98 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 558 000.00 | | 554 000.00 | 22 558 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 304 000.00 | 397 000.00 | | 19 304 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | 36 000.00 | | 151 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 153 000.00 | 362 000.00 | | 19 153 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 780.00 | 2 899.00 | | 23 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 936.00 | | 23 395.00 | 129 936.00 |
6T Sur comptes clients | 84 465.00 | 1 294.00 | 4 755.00 | 84 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 401.00 | 1 294.00 | 28 150.00 | 214 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 181.00 | 4 193.00 | 28 150.00 | 238 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 000.00 | | | 2 246 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 372 000.00 | | | 6 372 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 000.00 | | | 6 372 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 000.00 | | | 3 492 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |