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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 100.00 | | 2 505 100.00 | 2 505 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 440.00 | | 115 440.00 | 115 440.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 637.00 | | 592 637.00 | 592 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 737.00 | | 3 097 737.00 | 3 097 737.00 |
CU Autres participations | 2 505 100.00 | | 2 505 100.00 | 2 505 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 1 659.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 223.00 | 62 382.00 | | 232 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 263.00 | 1 465 041.00 | | 1 648 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 083.00 | 254 310.00 | | 288 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 4 367.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 474.00 | 258 677.00 | | 1 449 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 737.00 | 1 723 718.00 | | 3 097 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 474.00 | 258 677.00 | | 1 449 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 690.00 | 72 100.00 | | 275 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 467.00 | 9 718.00 | | 43 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 223.00 | 62 382.00 | | 232 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 100.00 | | 1 100 000.00 | 1 405 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 100.00 | | 1 100 000.00 | 1 405 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 220 000.00 | 880 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 287 810.00 | 287 810.00 | | 287 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 741.00 | 115 440.00 | | 118 741.00 |
VW T.V.A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 466.00 | 569 466.00 | 880 000.00 | 1 449 466.00 |