| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 88.00 | 947.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 235.00 | 88.00 | 3 801 147.00 | 3 801 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 399 788.00 | | 399 788.00 | 399 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 090.00 | | 885 090.00 | 885 090.00 |
CF Disponibilités | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 388.00 | | 1 430 388.00 | 1 430 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 623.00 | 88.00 | 5 231 535.00 | 5 231 623.00 |
CU Autres participations | 3 800 200.00 | | 3 800 200.00 | 3 800 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 100.00 | 1 401 000.00 | | 2 696 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 114.00 | 14 502.00 | | 26 114.00 |
DG Autres réserves | 221 149.00 | | | 221 149.00 |
DH Report à nouveau | | 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 643.00 | 232 223.00 | | 1 305 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 006.00 | 1 648 263.00 | | 4 249 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 159.00 | 1 100 273.00 | | 880 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 432.00 | 287 810.00 | | 33 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 7 600.00 | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 041.00 | 53 791.00 | | 67 041.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 529.00 | 1 449 474.00 | | 982 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 535.00 | 3 097 737.00 | | 5 231 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 529.00 | 569 315.00 | | 322 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | 990.00 | | 6 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 149.00 | 10 998.00 | | 33 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 480.00 | 275 690.00 | | 1 519 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 837.00 | 43 467.00 | | 213 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 643.00 | 232 223.00 | | 1 305 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 100.00 | | 1 296 135.00 | 2 505 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 801 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 100.00 | | 1 295 100.00 | 2 505 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 399 386.00 | 99 386.00 | 300 000.00 | 399 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 220 000.00 | 660 000.00 | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 788.00 | 189 788.00 | 300 000.00 | 489 788.00 |
VW T.V.A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 529.00 | 322 529.00 | 660 000.00 | 982 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 1 189.00 | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 575.00 | 14 958.00 | | 20 575.00 |
ST Autres comptes | 4 768.00 | 2 479.00 | | 4 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | | 173.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 221.00 | 1 362.00 | | 4 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 542.00 | 18 936.00 | | 26 542.00 |