| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 335.00 | 3 269.00 | 6 066.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 535.00 | 3 269.00 | 3 806 266.00 | 3 809 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 317 385.00 | | 317 385.00 | 317 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 424 431.00 | 7 913.00 | 1 416 518.00 | 1 424 431.00 |
CF Disponibilités | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 595.00 | 7 913.00 | 1 745 682.00 | 1 753 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 129.00 | 11 182.00 | 5 551 947.00 | 5 563 129.00 |
CU Autres participations | 3 800 200.00 | | 3 800 200.00 | 3 800 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 100.00 | 2 696 100.00 | | 2 696 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 969.00 | 91 396.00 | | 128 969.00 |
DG Autres réserves | | 1 191 900.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 636 176.00 | | | 1 636 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 857.00 | 751 459.00 | | 484 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 102.00 | 4 730 855.00 | | 4 946 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 079.00 | 660 119.00 | | 440 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 576.00 | 150 521.00 | | 135 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 13 058.00 | | 17 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 908.00 | 13 063.00 | | 12 908.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 846.00 | 836 825.00 | | 605 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 947.00 | 5 567 680.00 | | 5 551 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 846.00 | 396 825.00 | | 385 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 860.00 | | 171 860.00 | 171 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 860.00 | | 171 860.00 | 171 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 927.00 | 36 063.00 | | 35 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 5 894.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 730.00 | 937 348.00 | | 680 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 874.00 | 185 889.00 | | 195 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 857.00 | 751 459.00 | | 484 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 535.00 | | | 3 809 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 809 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 200.00 | | | 3 800 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 2 974.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 2 974.00 | | 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VC Groupe et associés | 223 791.00 | 223 791.00 | | 223 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 065.00 | 322 065.00 | | 322 065.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 846.00 | 385 846.00 | 220 000.00 | 605 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 811.00 | 8 935.00 | | 10 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 520.00 | 19 989.00 | | 14 520.00 |
ST Autres comptes | 24 598.00 | 6 072.00 | | 24 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 689.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 277.00 | 9 624.00 | | 12 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 752.00 | 33 772.00 | | 35 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 366.00 | 4 132.00 | | 4 366.00 |
ZE Dividendes | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 317.00 | 27 261.00 | | 40 317.00 |