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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -1.00 | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 335.00 | 295.00 | 9 040.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 535.00 | 295.00 | 3 809 240.00 | 3 809 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 264 058.00 | | 264 058.00 | 264 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 470.00 | | 1 464 470.00 | 1 464 470.00 |
CF Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 440.00 | | 1 758 440.00 | 1 758 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 975.00 | 295.00 | 5 567 680.00 | 5 567 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 3 800 200.00 | | 3 800 200.00 | 3 800 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 100.00 | 2 696 100.00 | | 2 696 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 396.00 | 26 114.00 | | 91 396.00 |
DG Autres réserves | 1 191 900.00 | 221 149.00 | | 1 191 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 459.00 | 1 305 643.00 | | 751 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 855.00 | 4 249 006.00 | | 4 730 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 119.00 | 880 159.00 | | 660 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 521.00 | 33 432.00 | | 150 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 1 759.00 | | 13 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 063.00 | 67 041.00 | | 13 063.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 139.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 825.00 | 982 529.00 | | 836 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 680.00 | 5 231 535.00 | | 5 567 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 825.00 | 322 529.00 | | 396 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 859.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 790.00 | 9 393.00 | | 37 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 33 149.00 | | 5 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 348.00 | 1 519 480.00 | | 937 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 889.00 | 213 837.00 | | 185 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 459.00 | 1 305 643.00 | | 751 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 235.00 | | 8 300.00 | 3 801 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 809 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | 8 300.00 | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 200.00 | | | 3 800 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 207.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 207.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 261 304.00 | 61 304.00 | 200 000.00 | 261 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 220 000.00 | 440 000.00 | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 338.00 | 72 338.00 | 200 000.00 | 272 338.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 825.00 | 396 825.00 | 440 000.00 | 836 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 935.00 | 4 221.00 | | 8 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 989.00 | 20 575.00 | | 19 989.00 |
ST Autres comptes | 6 072.00 | 4 768.00 | | 6 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 624.00 | 4 221.00 | | 9 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 772.00 | 48 592.00 | | 33 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ZE Dividendes | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 261.00 | 26 542.00 | | 27 261.00 |