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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 334.00 | 6 242.00 | 3 092.00 | 9 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 534.00 | 6 242.00 | 3 818 292.00 | 3 824 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 343 202.00 | | 343 202.00 | 343 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282 093.00 | 125 718.00 | 1 156 375.00 | 1 282 093.00 |
CF Disponibilités | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 775.00 | 125 718.00 | 1 564 057.00 | 1 689 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 310.00 | 131 960.00 | 5 382 349.00 | 5 514 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 3 815 200.00 | | 3 815 200.00 | 3 815 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 100.00 | | | 2 696 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 180.00 | | | 1 827 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 526.00 | | | 403 526.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 018.00 | | | 5 080 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 349.00 | | | 5 382 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 977.00 | | 174 977.00 | 174 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 977.00 | | 174 977.00 | 174 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 819.00 | | | 709 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 292.00 | | | 306 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 526.00 | | | 403 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 534.00 | | 15 000.00 | 3 809 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 824 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 200.00 | | 15 000.00 | 3 800 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 2 973.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 2 973.00 | | 3 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 913.00 | 125 718.00 | 7 913.00 | 7 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 913.00 | 125 718.00 | 7 913.00 | 7 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 913.00 | 125 718.00 | 7 913.00 | 7 913.00 |
UG ‐ Financières | | 125 718.00 | 7 913.00 | |