| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 629.00 | 221.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 493.00 | 629.00 | 757 864.00 | 758 493.00 |
BZ Autres créances | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 333.00 | 629.00 | 819 703.00 | 820 333.00 |
CU Autres participations | 757 126.00 | | 757 126.00 | 757 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 314.00 | 49 153.00 | | 141 314.00 |
DH Report à nouveau | | -80.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 979.00 | 92 242.00 | | 80 979.00 |
DL TOTAL (I) | 387 293.00 | 306 314.00 | | 387 293.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 311 962.00 | 387 174.00 | | 311 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 218.00 | 141 154.00 | | 117 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 410.00 | 531 558.00 | | 432 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 703.00 | 837 873.00 | | 819 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 588.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 191.00 | -5 526.00 | | -2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 035.00 | 100 010.00 | | 90 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 056.00 | 7 768.00 | | 9 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 979.00 | 92 242.00 | | 80 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 484.00 | | 9.00 | 758 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 635.00 | | 9.00 | 757 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 425.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 425.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 962.00 | 77 105.00 | 234 857.00 | 311 962.00 |
VI Groupe et associés | 117 218.00 | 17 218.00 | | 117 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 410.00 | 97 553.00 | 234 857.00 | 432 410.00 |