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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 511.00 | 850.00 | 757 662.00 | 758 511.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 954.00 | 850.00 | 789 104.00 | 789 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 126.00 | | 757 126.00 | 757 126.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 266 322.00 | 222 293.00 | | 266 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 443.00 | 44 029.00 | | 44 443.00 |
DL TOTAL (I) | 475 766.00 | 431 322.00 | | 475 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 412.00 | 235 638.00 | | 198 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 718.00 | 107 218.00 | | 104 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 140.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 986.00 | 116.00 | | 6 986.00 |
EA Autres dettes | | 51 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 338.00 | 397 411.00 | | 313 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 104.00 | 828 733.00 | | 789 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 666.00 | 239 823.00 | | 50 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 358.00 | -3 384.00 | | -3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 255.00 | 50 512.00 | | 50 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812.00 | 6 483.00 | | 5 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 443.00 | 44 029.00 | | 44 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 504.00 | | 8.00 | 758 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 654.00 | | 8.00 | 757 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 412.00 | 40 459.00 | 157 954.00 | 198 412.00 |
VI Groupe et associés | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 338.00 | 50 666.00 | 262 672.00 | 313 338.00 |