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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 678.00 | | 757 678.00 | 757 678.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 026.00 | | 818 026.00 | 818 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 126.00 | | 757 126.00 | 757 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 355 837.00 | 310 766.00 | | 355 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 716.00 | 45 072.00 | | 55 716.00 |
DL TOTAL (I) | 576 553.00 | 520 837.00 | | 576 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 986.00 | 158 544.00 | | 117 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 651.00 | 121 488.00 | | 113 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 470.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | 6 556.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 472.00 | 288 059.00 | | 241 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 026.00 | 808 896.00 | | 818 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 228.00 | -1 597.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 009.00 | 50 008.00 | | 60 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293.00 | 4 936.00 | | 4 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 716.00 | 45 072.00 | | 55 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 669.00 | | 9.00 | 757 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 669.00 | | 9.00 | 757 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 986.00 | 39 621.00 | 78 364.00 | 117 986.00 |
VI Groupe et associés | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 472.00 | 163 108.00 | 78 364.00 | 241 472.00 |