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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 504.00 | 850.00 | 757 654.00 | 758 504.00 |
BZ Autres créances | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 583.00 | 850.00 | 828 733.00 | 829 583.00 |
CU Autres participations | 757 126.00 | | 757 126.00 | 757 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
DL TOTAL (I) | 387 293.00 | | | 387 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 962.00 | | | 311 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 218.00 | | | 117 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 410.00 | | | 432 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 703.00 | | | 819 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 035.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 9 056.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 80 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 495.00 | | 9.00 | 758 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 645.00 | | 9.00 | 757 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 221.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 221.00 | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 339.00 | 26 751.00 | 157 588.00 | 184 339.00 |
VI Groupe et associés | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VP Divers | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 411.00 | 239 823.00 | 157 588.00 | 397 411.00 |