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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 545.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 669.00 | | 757 669.00 | 757 669.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 896.00 | | 808 896.00 | 808 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 126.00 | | 757 126.00 | 757 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 766.00 | 266 322.00 | | 310 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 072.00 | 44 443.00 | | 45 072.00 |
DL TOTAL (I) | 520 837.00 | 475 766.00 | | 520 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 544.00 | 198 412.00 | | 158 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 488.00 | 104 718.00 | | 121 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 3 221.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | 6 986.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 059.00 | 313 338.00 | | 288 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 896.00 | 789 104.00 | | 808 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 519.00 | 50 666.00 | | 170 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 597.00 | -3 358.00 | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 008.00 | 50 255.00 | | 50 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936.00 | 5 812.00 | | 4 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 072.00 | 44 443.00 | | 45 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 511.00 | | 8.00 | 758 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 757 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 662.00 | | 8.00 | 757 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 544.00 | 41 005.00 | 117 539.00 | 158 544.00 |
VI Groupe et associés | 121 488.00 | 121 488.00 | | 121 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 059.00 | 170 519.00 | 117 539.00 | 288 059.00 |