| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 132 980.00 | 58 423.00 | 74 557.00 | 132 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 444.00 | 45 532.00 | 16 912.00 | 62 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 357.00 | 169 882.00 | 33 475.00 | 203 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 245.00 | 275 880.00 | 170 365.00 | 446 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 630.00 | | 273 630.00 | 273 630.00 |
BZ Autres créances | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CF Disponibilités | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 989.00 | | 433 989.00 | 433 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 235.00 | 275 880.00 | 604 354.00 | 880 235.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 764.00 | | | 253 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 385.00 | | | -42 385.00 |
DL TOTAL (I) | 220 179.00 | | | 220 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
EA Autres dettes | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 176.00 | | | 384 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 354.00 | | | 604 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 814.00 | | | 331 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 818.00 | | 11 245.00 | 482 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 818.00 | 446 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 818.00 | 418 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 370.00 | | 11 228.00 | 455 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 17.00 | 1 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 707.00 | 29 992.00 | 47 818.00 | 293 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 663.00 | 29 992.00 | 47 818.00 | 291 663.00 |