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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 132 980.00 | 69 475.00 | 63 505.00 | 132 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 857.00 | 63 390.00 | 23 468.00 | 86 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 967.00 | 177 758.00 | 21 209.00 | 198 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 301.00 | 312 667.00 | 153 634.00 | 466 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 687.00 | | 302 687.00 | 302 687.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CF Disponibilités | 310 094.00 | | 310 094.00 | 310 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 306.00 | | 665 306.00 | 665 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 607.00 | 312 667.00 | 818 940.00 | 1 131 607.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688.00 | 8 000.00 | | 6 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 798.00 | 211 379.00 | | 259 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 218.00 | 95 107.00 | | 95 218.00 |
DL TOTAL (I) | 362 504.00 | 315 286.00 | | 362 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 838.00 | 73 352.00 | | 66 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 309.00 | 26 498.00 | | 34 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 049.00 | 10 070.00 | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 911.00 | 184 077.00 | | 138 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 107.00 | 70 749.00 | | 130 107.00 |
EA Autres dettes | 56 659.00 | 427.00 | | 56 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 436.00 | 365 173.00 | | 456 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 940.00 | 680 459.00 | | 818 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 110.00 | 355 103.00 | | 398 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 886.00 | | 20 415.00 | 463 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 466 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 438 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 404.00 | | 20 400.00 | 436 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 15.00 | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 559.00 | 28 108.00 | 18 000.00 | 302 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 515.00 | 28 108.00 | 18 000.00 | 300 515.00 |