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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 132 980.00 | 75 001.00 | 57 979.00 | 132 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 029.00 | 72 814.00 | 17 215.00 | 90 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 874.00 | 184 706.00 | 49 168.00 | 233 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 397.00 | 334 565.00 | 169 832.00 | 504 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 639.00 | | 431 639.00 | 431 639.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CF Disponibilités | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 954.00 | | 770 954.00 | 770 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 350.00 | 334 565.00 | 940 785.00 | 1 275 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 724.00 | | | 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 724.00 | | | 724.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 669.00 | 800.00 | | 669.00 |
DG Autres réserves | 355 147.00 | 259 798.00 | | 355 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 081.00 | 95 218.00 | | 102 081.00 |
DL TOTAL (I) | 464 584.00 | 362 504.00 | | 464 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 538.00 | 66 838.00 | | 73 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 409.00 | 34 309.00 | | 38 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 645.00 | 21 049.00 | | 11 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 341.00 | 138 911.00 | | 168 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 121.00 | 130 107.00 | | 142 121.00 |
EA Autres dettes | 42 147.00 | 56 659.00 | | 42 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 201.00 | 456 436.00 | | 476 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 785.00 | 818 940.00 | | 940 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 755.00 | 398 110.00 | | 439 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 301.00 | | 46 732.00 | 466 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 504 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 637.00 | 476 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 804.00 | | 46 716.00 | 438 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 17.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 667.00 | 30 535.00 | 8 637.00 | 312 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 623.00 | 30 535.00 | 8 637.00 | 310 623.00 |