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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 620.00 | 181 529.00 | 3 090.00 | 184 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 442.00 | 564 593.00 | 157 849.00 | 722 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 405.00 | 749 558.00 | 233 846.00 | 983 405.00 |
BT Marchandises | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 727.00 | | 290 727.00 | 290 727.00 |
CF Disponibilités | 265 265.00 | | 265 265.00 | 265 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 024.00 | | 745 024.00 | 745 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 429.00 | 749 558.00 | 978 871.00 | 1 728 429.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
DG Autres réserves | 200 803.00 | | | 200 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
DL TOTAL (I) | 682 511.00 | | | 682 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 360.00 | | | 296 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 871.00 | | | 978 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 744.00 | | | 234 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 442.00 | | 57 683.00 | 956 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 720.00 | 983 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 720.00 | 907 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 098.00 | | 57 683.00 | 880 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 774.00 | 58 504.00 | 30 720.00 | 721 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 338.00 | 58 504.00 | 30 720.00 | 718 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 393.00 | 55 778.00 | 61 615.00 | 117 393.00 |
VI Groupe et associés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 989.00 | 134 809.00 | 180.00 | 134 989.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 360.00 | 234 744.00 | 61 615.00 | 296 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |